Finanční ředitel
Produkt BAS Digital · součást implementace
Mapa reportů
Jeden registr, který odpovídá na otázku majitele: „jaké reporty dostávám, co každý z nich ukazuje, do kdy přichází a kdo za něj odpovídá“. Reporting přestává být „až to dají dohromady, tak se podíváme“ a stává se rytmem.
Probrat implementaciCo je špatně na reportech „na vyžádání“
Každý pokaždé jinakDnes export s DPH, před měsícem bez. Srovnávat období nemá smysl.
Není termín — není report„Dáme to dohromady v nejbližších dnech“ se protáhne na dva týdny. Rozhoduje se bez čísel.
Nemáte komu to vytknoutReport nepřišel nebo přišel špatně — a není koho se ptát: odpovědná osoba není určena.
Jak vypadá mapa reportů
Každý report je řádek s pěti povinnými atributy: co ukazuje, kritérium správnosti (jak poznat, že se číslům dá věřit), frekvence, termín a odpovědná osoba. Balíček se stanoví jako standard — 5–7 reportů, ne dvacet.
Rytmus, ve kterém to žije
1PondělíZůstatky peněz, pohledávky a závazky — krátký ranní přehled.
2PátekUzávěrka týdne: sesouhlasení dat, aktualizace platebního kalendáře, weekly report.
3Do 20. dneMěsíční uzávěrka podle checklistu, balíček reportů, monthly.
4Jednou za měsícSchůzka s majitelem: rozbor čísel — ne „tady je report“, ale „tohle znamená a toto uděláme“.
Co to přináší
Reporty chodí samyNemusíte si vzpomenout a ptát se — systém je povinen dodat k termínu.
Každé číslo má kontroluKritérium správnosti je součástí registru: report bez odsouhlasení se neodesílá.
Formáty jsou zmrazenéStejný report měsíc po měsíci — období lze srovnávat.
Každý report má své jménoNepřišel včas — je jasné, koho se ptát. Nejčastěji nás, a to je v pořádku.
Upřímně: co to nedělá
—Sama o sobě spolehlivá čísla nevytvoří — potřebuje pod sebou fungující účetnictví: mapu transakcí, checklisty, kontroly.
—Nenahrazuje rozhovor — report bez měsíční schůzky se postupně přestane číst; rytmus schůzek je součástí balíčku.
—Více neznamená lépe: balíček je záměrně krátký. Dvacet reportů nečte nikdo.
Mapa reportů vzniká ve třetím měsíci implementace
K trusted uzávěrce máte stanovený balíček reportů s termíny a odpovědnými osobami — a začíná chodit každý týden a každý měsíc. Dál ho drží předplatné.
Probrat implementaciDalší nástroje metodiky
Zralost okruhůMetodika BAS Digital · základ auditu a roadmapyVíce →Mapa transakcíProdukt BAS Digital · součást implementaceVíce →Checklisty a odsouhlaseníProdukt BAS Digital · disciplína účetnictvíVíce →SOP: pracovní standardyProdukt BAS Digital · směrnice a školeníVíce →Weekly a MonthlyProdukt BAS Digital · jádro předplatnéhoVíce →Klientský hubProdukt BAS Digital · transparentnost práceVíce →Finanční modelProdukt BAS Digital · balíček „Plánování“Více →Oborové reportySlužba BAS Digital · Market IntelligenceVíce →