Finanční ředitel
Produkt BAS Digital · jádro předplatného

Weekly a Monthly: dva reporty, dva rytmy

Týden odpovídá za peníze: kolik je, co přišlo, co odejde a kde bude podle plánu těsno. Měsíc za celkový obraz: zisk, dluhy, rizika a rozhodnutí. Oba reporty přicházejí samy, v pevném termínu, se závěrem v lidské řeči — ne „tady je export“, ale „tady je, co to znamená“.

Vyžádat příklady

Proč dva rytmy

Weekly · každý týden · 3 stranyO penězích a nejbližším plánu. Zůstatky · přišlo · odešlo · visí. Platební kalendář pro každý účet: kde a kdy podle plánu dojdou peníze. Kvalita dat, pohledávky a závazky, kroky na týden s odpovědnými. Výpadek hotovosti je vidět týdny dopředu, ne v den D.
Monthly · každý měsíc · uzavřené obdobíO celkovém obrazu a rozhodnutích. Verdikty po zónách, P&L podle směrů, kam odcházejí peníze, dluhy a kapitál, finanční rezerva. Končí blokem „co rozhoduje majitel tento měsíc“ — report existuje kvůli tomuto seznamu, ne naopak.

Weekly zevnitř: to hlavní za týden

První strana — šest karet a závěr. Dále platební kalendář a akční plán. Čísla v příkladu jsou ilustrativní.

2,7 mil.Peníze na účtech+1,8 mil. za týden
5,1 mil.Závazky dodavatelům−3,1 mil. — uhrazena zakázka
3Neidentifikované transakcePřiřadit do měsíční uzávěrky

Platební kalendář: kde a kdy podle plánu dojdou peníze

Hlavní poctivost weekly: pokud je minus v plánu „díra v datech“, a ne v penězích (není zadaná příjmová část), report to tak napíše. A naopak: skutečný výpadek se neschová za průměrnými čísly — kalendář se počítá pro každý účet.

Weekly · platební kalendář · tis., částky ilustrativní
zůstatekminus
Tento týden+1+2+3
Kdy do minusuProjektový účet
909
−501
−3 441
−4 454
Za týdenBackoffice (mzdy, daně)
60
60
−431
−590
Za 2 týdnyHlavní účet
95
95
95
95
Drží se

Monthly zevnitř

Otevírá se verdikty po zónách — semafor je poctivý, žlutá a červená se nezamlčují: skupina celkem žlutá, likvidita červená, krytí aktivy zelená. Monthly se staví jen na uzavřeném měsíci — po checklistu uzávěrky a kontrolách. Odhady a předpoklady jsou označeny odděleně od faktů.

1
To hlavní za měsícVerdikty, klíčová čísla a „co rozhoduje majitel tento měsíc“ — vše na první straně
2
Výsledek (P&L)Kolik jste vydělali podle směrů — a je to skutečný zisk, nebo papírový (výnosy uznány, peníze v pohledávkách)
3
Kam odcházejí penízeStruktura nákladů a run-rate: kolik stojí měsíc života firmy
4
Peníze a finanční rezervaKde leží peníze, tempo čerpání, na kolik měsíců vystačí
5
Dluhy a kapitálStruktura dluhu, úroky, rozvaha a čistá aktiva — s vysvětlením, co každé číslo znamená
6
Rizika a doporučeníRegistr rizik se závažností a vlastníkem + kroky na měsíc; jaká data byla použita

Co to přináší

Výpadek je vidět předemPlatební kalendář po účtech ukáže minus 2–4 týdny dopředu — čas najít zdroj, ne hasit požár.
Papírový zisk neklameReport přímo odděluje „vyděláno podle protokolů“ a „přijato v penězích“.
Každý měsíc seznam rozhodnutíNe „podívejte se na report“, ale 3–4 konkrétní otázky, které čekají právě na majitele.
Formáty se neměníJedna struktura měsíc po měsíci — vývoj je vidět bez archeologie.

Upřímně: co to nedělá

—Weekly funguje naplno od 2. měsíce implementace (nejdřív základní cash přehled), Monthly od prvního uzavřeného měsíce.
—Kvalita reportu se rovná kvalitě účetnictví pod ním: proto je ve weekly blok „neidentifikované transakce“ — ukazujeme i své „šedé“ položky, dokud nejsou přiřazeny.
—Report bez schůzky vyvane — měsíční sezení nad čísly je součástí rytmu a budeme na něm trvat.

Podívejte se na skutečné příklady

Kompletní anonymizované Weekly a Monthly — ne výkladní makety, ale skutečné reporty se změněnými názvy a čísly. Pošleme spolu s odpovědí na poptávku.

Vyžádat příklady

Další nástroje metodiky

Zralost okruhůMetodika BAS Digital · základ auditu a roadmapyVíce →Mapa transakcíProdukt BAS Digital · součást implementaceVíce →Mapa reportůProdukt BAS Digital · součást implementaceVíce →Checklisty a odsouhlaseníProdukt BAS Digital · disciplína účetnictvíVíce →SOP: pracovní standardyProdukt BAS Digital · směrnice a školeníVíce →Klientský hubProdukt BAS Digital · transparentnost práceVíce →Finanční modelProdukt BAS Digital · balíček „Plánování“Více →Oborové reportySlužba BAS Digital · Market IntelligenceVíce →