Produkt BAS Digital · součást implementace
Mapa reportů
Jeden registr, který odpovídá na otázku majitele: „jaké reporty dostávám, co každý z nich ukazuje, k jakému datu chodí a kdo za něj odpovídá“. Reporting přestává být „až to dají dohromady, podíváme se“ a stává se rytmem.
Rychlý test: vyjmenujte reporty, které příští týden zaručeně dostanete — i s daty. Pokud se seznam nesloží, reporting žije „na vyžádání“, ne podle systému.
Co je špatně na reportech „na vyžádání“
Pokaždé jinakDnes export s DPH, před měsícem bez. Srovnávat období nemá smysl.
Bez data není report„Dáme to dohromady během pár dní“ se protáhne na dva týdny. Rozhoduje se bez čísel.
Není koho se ptátReport nepřišel nebo přišel špatně — a není koho se ptát: odpovědná osoba není určena.
Jak mapa reportů vypadá
Každý report je řádek s pěti povinnými atributy: co ukazuje, kritérium správnosti (jak poznat, že číslům lze věřit), frekvence, termín a odpovědná osoba.
Mapa reportů — fragment (typický balík servisní firmy)
| Report | Co ukazuje | Kritérium správnosti | Frekvence · termín | Komu | Odpovídá |
|---|---|---|---|---|---|
| Týdenní rytmus | |||||
| Zůstatky peněz | Peníze na účtech a v pokladnách | zůstatky = bance a skutečnosti pokladen | týdně · po 10:30 | Majitel | Finančník |
| Pohledávky / závazky | Kdo dluží nám a komu dlužíme my, s termíny | platby navázané na faktury | týdně · po | Majitel, PM | Finančník |
| Platební kalendář | Plánované příjmy a výdaje na 4–12 týdnů | žádné prošlé plány | aktualizace · pá | Majitel | Asistent |
| Weekly report | Cash přehled: zůstatky · přišlo · odešlo · visí + závěr | před odesláním sladěn s databází | týdně | Majitel | Finančník BAS |
| Měsíční rytmus | |||||
| P&L | Zisk podle položek a segmentů | suspense = 0, položky podle číselníku | měsíčně · do 20. | Majitel | Finančník BAS |
| Rozvaha | Aktiva, dluhy, kapitál | aktiva = pasiva po uzávěrce | měsíčně · do 20. | Majitel | Finančník BAS |
| Monthly report + sezení | Kompletní obraz měsíce s verdikty a riziky | postaven na uzavřeném měsíci | měsíčně · schůzka do 20. | Majitel | CFO BAS |
Balík se zafixuje jako standard — 5–7 reportů, ne dvacet. To je okruh „Reporting“ na úrovni 2: co, komu, k jakému datu, kdo odpovídá.
Rytmus, ve kterém to žije
Pondělí
Zůstatky + dluhyzůstatky peněz, pohledávky/závazky — krátký ranní přehledPátek
Týdenní uzávěrkasesouhlasení dat, aktualizace platebního kalendáře, weekly reportDo 20. dne
Měsíční uzávěrkauzávěrka podle checklistu, balík reportů, monthlyJednou měsíčně
Sezení s majitelemrozbor čísel: ne „tady je report“, ale „tohle znamená a tohle uděláme“Co to přináší
Reporty chodí samy. Nemusíte si vzpomenout a ptát se — systém je povinen je doručit k datu.
Každé číslo má kontrolu. Kritérium správnosti je součástí registru: report bez kontroly se neodesílá.
Formáty jsou zmrazené. Stejný report měsíc co měsíc — období lze srovnávat.
Každý report má jméno. Nepřišel včas — je jasné, koho se ptát (nejčastěji nás, a to je v pořádku).
Upřímně: co mapa reportů nedělá.
- Sama o sobě nevydává spolehlivá čísla — potřebuje pod sebou fungující účetnictví (mapu transakcí, checklisty, kontroly).
- Nenahrazuje rozhovor — report bez měsíčního sezení se postupně přestává číst; rytmus schůzek je součástí balíčku.
- Víc neznamená lépe: balík je záměrně krátký. Dvacet reportů nečte nikdo.
Mapa reportů se sestavuje ve třetím měsíci implementace
K trusted uzávěrce máte zafixovaný balík reportů s daty a odpovědnými — a začne chodit každý týden a každý měsíc. Dál ho drží předplatné.