Продукт BAS Digital · ядро подписки

Weekly и Monthly: два отчёта, два ритма

Неделя отвечает за деньги: сколько есть, что пришло, что уйдёт и где по плану будет тонко. Месяц — за всю картину: прибыль, долги, риски и решения. Оба отчёта приходят сами, в фиксированный срок, с выводом человеческим языком — не «вот выгрузка», а «вот что это значит».

Запросить примеры

Зачем два ритма

Weekly · каждую неделю · 3 страницыПро деньги и ближайший план. Остатки · пришло · ушло · висит. Платёжный календарь по каждому счёту: где и когда по плану кончаются деньги. Качество данных, дебиторка и кредиторка, шаги на неделю с ответственными. Кассовый разрыв виден за недели, а не в день икс.

Monthly · каждый месяц · закрытый периодПро картину и решения. Вердикты по зонам, P&L по направлениям, куда уходят деньги, долги и капитал, запас хода. Заканчивается блоком «что решает владелец в этом месяце» — отчёт существует ради этого списка, не наоборот.

Weekly изнутри: главное за неделю

Первая страница — шесть карточек и вывод. Дальше — платёжный календарь и план действий. Цифры в примере условные.

2,7 млнДеньги на счетах+1,8 млн за неделю

5,1 млнКредиторка поставщикам−3,1 млн — оплачен подряд

3Неопознанные транзакцииРазнести до закрытия месяца

Платёжный календарь: где и когда по плану кончаются деньги

Главная честность weekly: если минус в плане — «дырка в данных», а не в деньгах (не заведена доходная часть), отчёт так и напишет. И наоборот: настоящий разрыв не спрячется за средними цифрами — календарь считается по каждому счёту.

Weekly · платёжный календарь · тыс., суммы условные

остатокминус

Эта неделя+1+2+3

Когда в минусПроектный счёт

909

−501

−3 441

−4 454

Через неделюБэкофис (ФОТ, налоги)

−431

−590

Через 2 неделиОсновной счёт

Держится

Monthly изнутри

Открывается вердиктами по зонам — светофор честный, жёлтое и красное не замалчивается: группа в целом — жёлтый, ликвидность — красный, обеспечение активами — зелёный. Monthly строится только на закрытом месяце — после чек-листа закрытия и сверок. Оценки и допущения помечены отдельно от фактов.

Главное за месяцВердикты, ключевые цифры и «что решает владелец в этом месяце» — всё на первой странице

Результат (P&L)Сколько заработали по направлениям — и настоящая ли это прибыль или бумажная (выручка признана, а деньги в дебиторке)

Куда уходят деньгиСтруктура расходов и run-rate: во сколько обходится месяц жизни компании

Деньги и запас ходаГде лежат деньги, темп расхода, на сколько месяцев хватает

Долги и капиталСтруктура долга, проценты, баланс и чистые активы — с объяснением, что значит каждая цифра

Риски и рекомендацииРеестр рисков со степенью и владельцем + шаги на месяц; какие данные использованы

Что это даёт

Разрыв виден заранееПлатёжный календарь по счетам показывает минус за 2–4 недели — время найти источник, а не тушить пожар.

Бумажная прибыль не обманываетОтчёт прямо разделяет «заработали по актам» и «получили деньгами».

Каждый месяц — список решенийНе «посмотрите отчёт», а 3–4 конкретных вопроса, которые ждут именно владельца.

Форматы не плывутОдна структура месяц к месяцу — динамику видно без археологии.

Честно: чего это не делает

—Weekly в полную силу работает со 2-го месяца внедрения (сначала — базовая cash-сводка), Monthly — с первого закрытого месяца.

—Качество отчёта равно качеству учёта под ним: поэтому в weekly есть блок «неопознанные транзакции» — мы показываем и своё «серое», пока оно не разнесено.

—Отчёт без встречи выветривается — ежемесячная сессия по цифрам входит в ритм, и мы будем на ней настаивать.

Посмотрите настоящие примеры

Полные обезличенные Weekly и Monthly — не витринные макеты, а реальные отчёты с заменёнными названиями и цифрами. Пришлём вместе с ответом на заявку.

Запросить примеры

Другие инструменты методологии