Продукт BAS Digital · ядро підписки

Weekly і Monthly: два звіти, два ритми

Тиждень відповідає за гроші: скільки є, що надійшло, що піде і де за планом буде тонко. Місяць — за всю картину: прибуток, борги, ризики і рішення. Обидва звіти приходять самі, у фіксований термін, з висновком людською мовою — не «ось вивантаження», а «ось що це означає».

Запросити приклади

Навіщо два ритми

Weekly · щотижня · 3 сторінкиПро гроші і найближчий план. Залишки · надійшло · пішло · висить. Платіжний календар по кожному рахунку: де і коли за планом закінчуються гроші. Якість даних, дебіторка і кредиторка, кроки на тиждень із відповідальними. Касовий розрив видно за тижні, а не в день ікс.

Monthly · щомісяця · закритий періодПро картину і рішення. Вердикти по зонах, P&L за напрямками, куди йдуть гроші, борги і капітал, запас ходу. Закінчується блоком «що вирішує власник цього місяця» — звіт існує заради цього списку, а не навпаки.

Weekly зсередини: головне за тиждень

Перша сторінка — шість карток і висновок. Далі — платіжний календар і план дій. Цифри в прикладі умовні.

2,7 млнГроші на рахунках+1,8 млн за тиждень

5,1 млнКредиторка постачальникам−3,1 млн — оплачено підряд

3Неідентифіковані транзакціїРознести до закриття місяця

Платіжний календар: де і коли за планом закінчуються гроші

Головна чесність weekly: якщо мінус у плані — «діра в даних», а не в грошах (не заведена дохідна частина), звіт так і напише. І навпаки: справжній розрив не сховається за середніми цифрами — календар рахується по кожному рахунку.

Weekly · платіжний календар · тис., суми умовні

залишокмінус

Цей тиждень+1+2+3

Коли в мінусПроєктний рахунок

909

−501

−3 441

−4 454

Через тижденьБекофіс (зарплати, податки)

−431

−590

Через 2 тижніОсновний рахунок

Тримається

Monthly зсередини

Відкривається вердиктами по зонах — світлофор чесний, жовте і червоне не замовчується: група в цілому — жовтий, ліквідність — червоний, забезпечення активами — зелений. Monthly будується лише на закритому місяці — після чек-листа закриття і звірок. Оцінки і припущення позначені окремо від фактів.

Головне за місяцьВердикти, ключові цифри і «що вирішує власник цього місяця» — усе на першій сторінці

Результат (P&L)Скільки заробили за напрямками — і чи це справжній прибуток, чи паперовий (виручка визнана, а гроші в дебіторці)

Куди йдуть грошіСтруктура витрат і run-rate: у скільки обходиться місяць життя компанії

Гроші і запас ходуДе лежать гроші, темп витрачання, на скільки місяців вистачить

Борги і капіталСтруктура боргу, відсотки, баланс і чисті активи — з поясненням, що означає кожна цифра

Ризики і рекомендаціїРеєстр ризиків зі ступенем і власником + кроки на місяць; які дані використані

Що це дає

Розрив видно заздалегідьПлатіжний календар по рахунках показує мінус за 2–4 тижні — час знайти джерело, а не гасити пожежу.

Паперовий прибуток не обманюєЗвіт прямо розділяє «заробили за актами» і «отримали грошима».

Кожен місяць — список рішеньНе «подивіться звіт», а 3–4 конкретні питання, які чекають саме на власника.

Формати не пливутьОдна структура місяць до місяця — динаміку видно без археології.

Чесно: чого це не робить

—Weekly на повну силу працює з 2-го місяця впровадження (спочатку — базове cash-зведення), Monthly — з першого закритого місяця.

—Якість звіту дорівнює якості обліку під ним: тому у weekly є блок «неідентифіковані транзакції» — ми показуємо і своє «сіре», доки воно не рознесене.

—Звіт без зустрічі вивітрюється — щомісячна сесія по цифрах входить у ритм, і ми будемо на ній наполягати.

Подивіться справжні приклади

Повні знеособлені Weekly і Monthly — не вітринні макети, а реальні звіти із заміненими назвами і цифрами. Надішлемо разом із відповіддю на заявку.

Запросити приклади

Інші інструменти методології